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金名称泓德裕泽一年定开债券A/C                
基金代码002740/002741                
基金全称泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金类别债券型
基金经理李倩
成立时间2017年5月24日
托管银行中国工商银行股份有限公司
运作方式基金的运作方式:契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后一年对日起不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间;之后的每年开放期以此类推。本基金每个开放期的具体时间和业务办理规则以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。本基金第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)至第一个开放期起始日的前一日的期间。之后的每个封闭期为上一个开放期结束之日次日起(包括该日)至下一个开放期起始日的前一日的期间。以此类推。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。以上如遇不可抗力因素或其他特殊情形顺延日期或基金管理人予以公告。
投资目标本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人带来超越业绩比较基准的投资回报。
投资组合债券资产占基金资产的比例不低于80%。在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金;在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
业绩比较基准同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%
风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理费0.5%/年
基金托管费0.12%/年