- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2017-06-23 | 1.053 | 1.153 | 0.77% | 2015-05-21 | 申购 |  |
| *泓德泓富混合A | 001357 | 2017-06-23 | 1.1668 | 1.1668 | 1.00% | 2015-06-09 | 暂停申购 |  |
| *泓德泓富混合C | 001376 | 2017-06-23 | 1.1594 | 1.1594 | 0.99% | 2015-06-09 | 暂停申购 | |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2017-06-23 | 1.100 | 1.220 | 0.18% | 2015-08-24 | 申购 | |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2017-06-23 | 1.124 | 1.124 | 0.18% | 2015-08-27 | 申购 | |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2017-06-23 | 1.152 | 1.152 | 0.61% | 2016-04-26 | 申购 | |
| *泓德泓信混合 | 002801 | 2017-06-23 | 0.995 | 0.995 | 0.51% | 2016-06-01 | 暂停申购 | |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2017-06-23 | 1.023 | 1.023 | 0.29% | 2016-11-16 | 申购 | |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2017-06-23 | 1.018 | 1.018 | 0.20% | 2016-12-21 | 申购 | |
| *泓德泓华混合 | 002846 | 2017-06-23 | 1.035 | 1.035 | 0.19% | 2016-12-01 | 暂停申购 | |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2017-06-23 | 1.176 | 1.176 | 0.17% | 2015-11-10 | 申购 | |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2017-06-23 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | 2015-12-17 | 申购 | |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2017-06-23 | 1.052 | 1.052 | -0.09% | 2015-12-17 | 申购 | |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2017-06-23 | 0.996 | 0.996 | 0.30% | 2016-07-15 | 申购 | |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2017-06-23 | 0.993 | 0.993 | 0.30% | 2016-07-15 | 申购 | |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2017-06-23 | 1.306 | 1.306 | 0.00% | 2016-08-15 | 申购 | |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2017-06-23 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | 2016-08-15 | 申购 | |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2017-06-23 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | 2016-11-11 | 申购 | |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2017-06-23 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | 2016-11-11 | 申购 | |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2017-06-23 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | 2017-01-13 | 申购 | |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2017-06-23 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | 2017-01-13 | 申购 | |
| *泓德裕泽一年定开债券A | 002740 | 2017-06-23 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 2017-05-24 | 暂停申购 | |
| *泓德裕泽一年定开债券C | 002741 | 2017-06-23 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 2017-05-24 | 暂停申购 | |
| *泓德裕鑫一年定开债券A | 004196 | 2017-06-23 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 2017-05-24 | 暂停申购 | |
| *泓德裕鑫一年定开债券C | 004197 | 2017-06-23 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 2017-05-24 | 暂停申购 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 成立日期 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2017-06-23 | 1.0405 | 3.684% | 2015-12-21 | 申购 | |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2017-06-23 | 1.1061 | 3.934% | 2015-12-21 | 申购 | |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2017-06-23 | 0.9518 | 3.788% | 2017-05-04 | 申购 | |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2017-06-23 | 1.1271 | 4.097% | 2017-05-04 | 申购 | |
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。