• 全部基金
  • 混合型
  • 股票型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2017-06-23 1.053 1.153 0.77% 2015-05-21 申购
*泓德泓富混合A 001357 2017-06-23 1.1668 1.1668 1.00% 2015-06-09 暂停申购
*泓德泓富混合C 001376 2017-06-23 1.1594 1.1594 0.99% 2015-06-09 暂停申购
泓德远见回报混合 001500 2017-06-23 1.100 1.220 0.18% 2015-08-24 申购
泓德泓业混合 001695 2017-06-23 1.124 1.124 0.18% 2015-08-27 申购
泓德泓益量化混合 002562 2017-06-23 1.152 1.152 0.61% 2016-04-26 申购
*泓德泓信混合 002801 2017-06-23 0.995 0.995 0.51% 2016-06-01 暂停申购
泓德泓汇混合 002563 2017-06-23 1.023 1.023 0.29% 2016-11-16 申购
泓德优势领航混合 002808 2017-06-23 1.018 1.018 0.20% 2016-12-21 申购
*泓德泓华混合 002846 2017-06-23 1.035 1.035 0.19% 2016-12-01 暂停申购
泓德战略转型股票 001705 2017-06-23 1.176 1.176 0.17% 2015-11-10 申购
泓德裕泰债券A 002138 2017-06-23 1.066 1.066 0.00% 2015-12-17 申购
泓德裕泰债券C 002139 2017-06-23 1.052 1.052 -0.09% 2015-12-17 申购
泓德裕康债券A 002738 2017-06-23 0.996 0.996 0.30% 2016-07-15 申购
泓德裕康债券C 002739 2017-06-23 0.993 0.993 0.30% 2016-07-15 申购
泓德裕荣纯债债券A 002734 2017-06-23 1.306 1.306 0.00% 2016-08-15 申购
泓德裕荣纯债债券C 002735 2017-06-23 0.985 0.985 0.00% 2016-08-15 申购
泓德裕和纯债债券A 002736 2017-06-23 1.014 1.014 0.00% 2016-11-11 申购
泓德裕和纯债债券C 002737 2017-06-23 1.011 1.011 0.00% 2016-11-11 申购
泓德裕祥债券A 002742 2017-06-23 1.015 1.015 0.00% 2017-01-13 申购
泓德裕祥债券C 002743 2017-06-23 1.014 1.014 0.00% 2017-01-13 申购
*泓德裕泽一年定开债券A 002740 2017-06-23 0.998 0.998 0.00% 2017-05-24 暂停申购
*泓德裕泽一年定开债券C 002741 2017-06-23 0.998 0.998 0.00% 2017-05-24 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2017-06-23 0.998 0.998 0.00% 2017-05-24 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2017-06-23 0.998 0.998 0.00% 2017-05-24 暂停申购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 成立日期 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2017-06-23 1.0405 3.684% 2015-12-21 申购
泓德泓利货币B 002185 2017-06-23 1.1061 3.934% 2015-12-21 申购
泓德添利货币A 003997 2017-06-23 0.9518 3.788% 2017-05-04 申购
泓德添利货币B 003998 2017-06-23 1.1271 4.097% 2017-05-04 申购
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。