- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2017-08-23 | 1.071 | 1.171 | -0.56% | R3 | 申购 |  |
| *泓德泓富混合A | 001357 | 2017-08-18 | 1.1810 | 1.1810 | 1.05% | R3 | 暂停申购 |  |
| *泓德泓富混合C | 001376 | 2017-08-18 | 1.1726 | 1.1726 | 1.04% | R3 | 暂停申购 | |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2017-08-23 | 1.103 | 1.223 | -0.27% | R3 | 申购 | |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2017-08-23 | 1.141 | 1.141 | 0.00% | R3 | 申购 | |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2017-08-23 | 1.172 | 1.172 | -0.17% | R3 | 申购 | |
| *泓德泓信混合 | 002801 | 2017-08-18 | 1.015 | 1.015 | 1.81% | R3 | 暂停申购 | |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2017-08-23 | 1.039 | 1.039 | -0.10% | R3 | 申购 | |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2017-08-23 | 1.032 | 1.032 | -0.39% | R3 | 申购 | |
| *泓德泓华混合 | 002846 | 2017-08-18 | 1.045 | 1.045 | 0.19% | R3 | 暂停申购 | |
| 泓德致远混合A | 004965 | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 泓德致远混合C | 004966 | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2017-08-23 | 1.091 | 1.191 | -0.18% | R3 | 申购 | |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2017-08-23 | 1.074 | 1.074 | -0.09% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2017-08-23 | 1.060 | 1.060 | -0.19% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2017-08-23 | 1.008 | 1.008 | -0.10% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2017-08-23 | 1.004 | 1.004 | -0.10% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2017-08-23 | 1.213 | 1.323 | 0.00% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2017-08-23 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2017-08-23 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2017-08-23 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2017-08-23 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | R2 | 申购 | |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2017-08-23 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | R2 | 申购 | |
| *泓德裕泽一年定开债券A | 002740 | 2017-08-18 | 1.008 | 1.008 | 0.20% | R2 | 暂停申购 | |
| *泓德裕泽一年定开债券C | 002741 | 2017-08-18 | 1.007 | 1.007 | 0.10% | R2 | 暂停申购 | |
| *泓德裕鑫一年定开债券A | 004196 | 2017-08-18 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | R2 | 暂停申购 | |
| *泓德裕鑫一年定开债券C | 004197 | 2017-08-18 | 1.007 | 1.007 | 0.10% | R2 | 暂停申购 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2017-08-23 | 1.0220 | 3.766% | R1 | 申购 | |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2017-08-23 | 1.0872 | 4.016% | R1 | 申购 | |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2017-08-23 | 1.0165 | 3.756% | R1 | 申购 | |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2017-08-23 | 1.0776 | 4.055% | R1 | 申购 | |
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级，按照风险由低到高顺序，依次划分为：R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见«关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告»。