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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-09-18	0.975	0.975	2.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-09-18	1.0192	1.0192	0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-09-18	1.061	1.245	1.73%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-09-18	0.972	1.125	1.89%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-09-18	1.0106	1.0106	0.92%	0	R3	申购	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-09-18	1.132	1.132	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-09-18	1.114	1.114	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-09-18	1.029	1.029	1.98%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-09-18	0.972	1.125	1.89%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-09-18	1.0171	1.1371	1.77%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-09-18	1.0035	1.1235	1.77%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-09-18	1.061	1.245	1.73%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-09-18	0.973	1.083	2.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-09-18	1.029	1.029	1.98%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-09-18	0.899	0.899	1.81%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-09-18	1.008	1.008	1.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-09-18	0.975	0.975	2.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-09-18	0.899	0.899	2.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-09-18	1.0192	1.0192	0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-09-18	1.0106	1.0106	0.92%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2018-09-18	0.8872	0.8872	1.29%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-09-18	0.875	1.075	1.98%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-09-18	1.132	1.132	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-09-18	1.114	1.114	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2018-09-18	1.042	1.042	0.39%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-09-18	1.035	1.035	0.39%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-09-18	1.138	1.396	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-09-18	1.060	1.060	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-09-18	1.084	1.084	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-09-18	1.075	1.075	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-09-18	1.072	1.072	0.37%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-09-18	1.065	1.065	0.28%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-09-14	1.077	1.077	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-09-14	1.072	1.072	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-09-14	1.078	1.078	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-09-14	1.073	1.073	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-09-18	0.7225	2.651%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-09-18	0.7886	2.897%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-09-18	0.5435	4.285%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-09-18	0.6097	4.538%	0	R1	申购	定投

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