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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-01-15	1.8192	2.0722	-0.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-01-15	2.1664	2.6004	-1.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-01-15	1.8477	1.8477	-0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-01-15	2.7464	2.7464	-0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-01-15	1.9852	1.9852	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-01-15	2.0312	2.0312	-0.50%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-01-15	1.2594	1.3794	-0.06%	0.1折起	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-01-15	1.8192	2.0722	-0.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-01-15	2.1664	2.6004	-1.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-01-15	1.8477	1.8477	-0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-01-15	2.3053	2.4253	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-01-15	2.2480	2.3680	-0.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-01-15	2.3992	2.5092	-0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-01-15	2.7464	2.7464	-0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-01-15	1.9852	1.9852	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-01-15	1.9338	2.4638	0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-01-15	2.0312	2.0312	-0.50%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-01-15	1.9767	1.9767	-0.50%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-01-15	2.2457	2.2457	-0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-01-15	2.1930	2.1930	0.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-01-15	2.9853	2.9853	0.21%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-01-15	2.0315	2.1715	-1.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-01-15	2.1167	2.1857	-0.82%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-01-15	1.8401	2.0001	-0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-01-15	1.7135	1.7135	-1.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-01-15	1.1719	1.1719	-0.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-01-15	1.1693	1.1693	-0.04%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-01-15	1.2698	1.2698	-0.42%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德卓远混合A	010864	2021-01-15	1.0159	1.0159	-3.32%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德卓远混合C	010865	2021-01-15	1.0153	1.0153	-3.35%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-01-15	2.1357	2.6357	0.20%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-01-15	1.1610	1.2530	0.06%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-01-15	1.1341	1.2241	0.05%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-01-15	1.2594	1.3794	-0.06%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-01-15	1.2388	1.3588	-0.06%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-01-15	1.1177	1.5287	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-01-15	1.0820	1.1760	-0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-01-15	1.2157	1.2157	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-01-15	1.1966	1.1966	0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-01-15	1.2978	1.4208	0.06%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-01-15	1.2788	1.3998	0.06%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-01-15	1.1244	1.2344	0.18%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-01-15	1.1197	1.2197	0.18%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-01-15	1.1499	1.2499	0.19%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-01-15	1.1343	1.2343	0.18%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-01-15	1.0758	1.0758	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-01-15	1.0669	1.0669	0.02%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-01-15	1.0109	1.0109	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-01-15	0.4696	1.595%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-01-15	0.5348	1.840%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-01-15	0.5002	1.768%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-01-15	0.5679	2.015%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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