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  数据来源：海通证券
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-04-19	1.144	1.297	0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-04-19	1.246	1.490	0.73%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-04-19	1.275	1.275	0.87%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-04-19	1.132	1.443	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-04-19	1.051	1.100	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-04-19	1.161	1.161	0.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-04-19	1.2112	1.2112	0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-04-19	1.1953	1.1953	0.50%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-04-19	1.144	1.297	0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-04-19	1.2045	1.3245	1.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-04-19	1.1849	1.3049	1.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-04-19	1.246	1.490	0.73%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-04-19	1.173	1.283	0.60%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-04-19	1.275	1.275	0.87%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-04-19	1.016	1.016	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-04-19	1.203	1.203	1.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-04-19	1.161	1.161	0.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-04-19	1.135	1.135	0.71%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-04-19	1.2112	1.2112	0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-04-19	1.1953	1.1953	0.50%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-04-19	1.1128	1.1128	0.93%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-04-19	1.0131	1.0131	1.32%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-04-19	1.022	1.222	0.39%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-04-19	1.062	1.154	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-04-19	1.043	1.133	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-04-19	1.132	1.132	0.27%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-04-19	1.122	1.122	0.27%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-04-19	1.132	1.443	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-04-19	1.051	1.100	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-04-19	1.133	1.133	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-04-19	1.121	1.121	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-04-19	1.148	1.148	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-04-19	1.138	1.138	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-04-19	1.131	1.131	-0.35%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-04-19	1.124	1.124	-0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-04-19	1.133	1.133	-0.35%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-04-19	1.125	1.125	-0.35%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-04-19	1.0146	1.0146	0.06%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-04-19	1.0132	1.0132	0.06%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-04-19	0.6124	2.267%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-04-19	0.6798	2.522%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-04-19	1.9535	2.894%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-04-19	2.0200	3.142%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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