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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-04-09	1.7406	1.9936	-0.93%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-04-09	2.0299	2.4639	-1.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-04-09	1.6606	1.6606	-2.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-04-09	2.5013	2.5013	-1.99%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-04-09	1.7798	1.7798	-1.87%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-04-09	1.9713	1.9713	-0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-04-09	1.2395	1.3595	-0.43%	0.1折起	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-04-09	1.7406	1.9936	-0.93%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-04-09	2.0299	2.4639	-1.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-04-09	1.6606	1.6606	-2.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-04-09	2.1341	2.2541	-1.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-04-09	2.0786	2.1986	-1.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-04-09	2.1772	2.2872	-2.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-04-09	2.5013	2.5013	-1.99%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-04-09	1.7798	1.7798	-1.87%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-04-09	1.7435	2.2735	-1.86%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-04-09	1.9713	1.9713	-0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-04-09	1.9149	1.9149	-0.92%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-04-09	2.1060	2.1060	-1.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-04-09	2.0957	2.0957	-0.90%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-04-09	2.0879	2.7879	-2.25%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-04-09	1.8749	2.0149	-1.95%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-04-09	1.7169	2.0559	-1.75%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-04-09	1.7533	1.9133	-0.95%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-04-09	1.5731	1.5731	-2.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-04-09	1.1537	1.1537	-0.53%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-04-09	1.1501	1.1501	-0.53%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-04-09	1.2055	1.2055	-1.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2021-04-09	0.9326	0.9326	-2.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2021-04-09	0.9305	0.9305	-2.18%	--	R3	申购	定投
* 泓德优质治理混合	011530	2021-04-09	1.0054	1.0054	-1.35%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	--	--	--	--	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-04-09	1.9126	2.4126	-2.40%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-04-09	1.1700	1.2620	0.09%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-04-09	1.1420	1.2320	0.09%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-04-09	1.2395	1.3595	-0.43%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-04-09	1.2184	1.3384	-0.42%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-04-09	1.1170	1.5280	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-04-09	1.0805	1.1745	0.02%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-04-09	1.2162	1.2162	-0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-04-09	1.1962	1.1962	-0.02%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-04-09	1.2722	1.3952	-0.69%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-04-09	1.2526	1.3736	-0.70%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-04-09	1.1320	1.2420	0.04%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-04-09	1.1263	1.2263	0.03%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-04-09	1.1579	1.2579	0.01%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-04-09	1.1413	1.2413	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-04-09	1.0813	1.0813	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-04-09	1.0713	1.0713	0.01%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-04-09	1.0158	1.0158	0.05%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-04-09	0.4642	1.779%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-04-09	0.5285	2.023%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-04-09	0.4889	1.806%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-04-09	0.5552	2.053%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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