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  数据来源：海通证券，统计时间截至20191031
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-12-12	1.072	1.325	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-12-12	1.195	1.629	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-12-12	1.195	1.425	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-12-12	1.127	1.488	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-12-12	1.067	1.141	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-12-12	1.245	1.245	0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-12-12	1.3570	1.3570	0.07%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-12-12	1.3323	1.3323	0.06%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-12-12	1.072	1.325	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-12-12	1.3007	1.4207	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-12-12	1.2753	1.3953	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-12-12	1.195	1.629	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-12-12	1.312	1.422	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-12-12	1.195	1.425	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-12-12	1.148	1.148	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-12-12	1.422	1.422	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-12-12	1.245	1.245	0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-12-12	1.354	1.354	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-12-12	1.3570	1.3570	0.07%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-12-12	1.3323	1.3323	0.06%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-12-12	1.1459	1.2859	0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-12-12	1.2133	1.2133	0.21%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-12-12	1.1750	1.1750	0.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2019-12-12	1.0304	1.0304	-0.04%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-12-12	1.156	1.356	-0.09%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-12-12	1.159	1.251	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-12-12	1.136	1.226	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-12-12	1.062	1.182	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-12-12	1.048	1.168	-0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-12-12	1.127	1.488	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-12-12	1.067	1.141	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-12-12	1.176	1.176	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-12-12	1.161	1.161	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-12-12	1.185	1.185	0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-12-12	1.171	1.171	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-12-06	1.068	1.178	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-12-06	1.068	1.168	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-12-06	1.186	1.186	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-12-06	1.176	1.176	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-12-12	1.0419	1.0419	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-12-12	1.0378	1.0378	0.02%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-12-12	0.5793	2.163%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-12-12	0.6451	2.409%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-12-12	0.6013	2.201%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-12-12	0.6689	2.447%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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