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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-05-10	1.7798	2.0328	-0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-05-10	2.0006	2.4346	-1.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-05-10	1.6801	1.6801	-0.78%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-05-10	2.5901	2.5901	-0.66%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-05-10	1.8143	1.8143	-0.59%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-05-10	1.9549	1.9549	-0.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-05-10	1.2518	1.3718	-0.06%	0.1折起	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-05-10	1.7798	2.0328	-0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-05-10	2.0006	2.4346	-1.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-05-10	1.6801	1.6801	-0.78%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-05-10	2.1628	2.2828	-0.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-05-10	2.1056	2.2256	-0.66%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-05-10	2.2672	2.3772	-0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-05-10	2.5901	2.5901	-0.66%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-05-10	1.8143	1.8143	-0.59%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-05-10	1.8180	2.3480	-0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-05-10	1.9549	1.9549	-0.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-05-10	1.8976	1.8976	-0.58%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-05-10	2.1467	2.1467	-0.63%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-05-10	2.1505	2.1505	-0.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-05-10	2.1964	2.8964	-0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-05-10	1.8242	1.9642	-1.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-05-10	1.6697	2.0087	-1.05%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-05-10	1.7749	1.9349	-0.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-05-10	1.5310	1.5310	-1.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-05-10	1.1712	1.1712	-0.06%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-05-10	1.1671	1.1671	-0.07%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-05-10	1.2229	1.2229	-0.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2021-05-10	0.9114	0.9114	-0.66%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2021-05-10	0.9087	0.9087	-0.67%	--	R3	申购	定投
* 泓德优质治理混合	011530	2021-05-07	1.0165	1.0165	-1.64%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-05-07	0.9845	0.9845	-1.76%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	--	--	--	--	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	--	--	--	--	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-05-10	1.9994	2.4994	-0.56%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-05-10	1.1786	1.2706	-0.02%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-05-10	1.1500	1.2400	-0.02%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-05-10	1.2518	1.3718	-0.06%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-05-10	1.2300	1.3500	-0.07%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-05-10	1.1204	1.5314	0.04%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-05-10	1.0834	1.1774	0.03%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-05-10	1.2215	1.2215	0.10%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-05-10	1.2011	1.2011	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-05-10	1.2876	1.4106	-0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-05-10	1.2674	1.3884	-0.18%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-05-07	1.1360	1.2460	0.11%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-05-07	1.1300	1.2300	0.11%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-05-07	1.1624	1.2624	0.10%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-05-07	1.1454	1.2454	0.10%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-05-10	1.0849	1.0849	0.03%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-05-10	1.0745	1.0745	0.03%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-05-07	1.0211	1.0211	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-05-10	0.4123	1.670%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-05-10	0.4755	1.909%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-05-10	0.4407	1.749%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-05-10	0.5064	1.995%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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