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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	交易	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-06-15	1.039	1.039	-1.05%	0.1折起	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-06-15	1.0947	1.0947	-0.76%	0.1折起	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-06-15	1.280	1.400	-1.01%	0.1折起	申购	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-06-15	1.084	1.184	-0.82%	0.1折起	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-06-15	1.0877	1.0877	-0.77%	0	申购	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-06-15	1.116	1.116	-0.09%	0.1折起	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-06-15	1.099	1.099	-0.09%	0	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-06-15	1.209	1.209	-0.58%	0.1折起	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-06-15	1.084	1.184	-0.82%	0.1折起	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-06-15	1.1422	1.2622	-0.30%	0.1折起	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-06-15	1.1284	1.2484	-0.29%	0.1折起	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-06-15	1.280	1.400	-1.01%	0.1折起	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-06-15	1.098	1.208	-0.63%	0.1折起	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-06-15	1.209	1.209	-0.58%	0.1折起	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-06-15	1.031	1.031	-0.39%	0.1折起	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-06-15	1.135	1.135	-0.26%	0.1折起	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-06-15	1.039	1.039	-1.05%	0.1折起	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-06-15	1.032	1.032	-0.29%	0.1折起	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-06-15	1.0947	1.0947	-0.76%	0.1折起	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-06-15	1.0877	1.0877	-0.77%	0	申购	定投
* 泓德臻远回报混合	005395	2018-06-15	0.9897	0.9897	-1.32%	--	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-06-15	0.984	1.184	-0.91%	0.1折起	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-06-15	1.116	1.116	-0.09%	0.1折起	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-06-15	1.099	1.099	-0.09%	0	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2018-06-15	1.047	1.047	-0.10%	0.1折起	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-06-15	1.040	1.040	-0.10%	0	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-06-15	1.169	1.369	0.00%	0.1折起	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-06-15	1.035	1.035	0.00%	0	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-06-15	1.059	1.059	0.00%	0.1折起	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-06-15	1.052	1.052	0.00%	0	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-06-15	1.064	1.064	-0.28%	0.1折起	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-06-15	1.058	1.058	-0.28%	0	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-06-15	1.045	1.045	-0.10%	0.1折起	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-06-15	1.041	1.041	-0.10%	0	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-06-15	1.045	1.045	-0.10%	0.1折起	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-06-15	1.041	1.041	-0.10%	0	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-06-15	1.0017	3.696%	0	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-06-15	1.0702	3.948%	0	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-06-15	1.0422	3.943%	0	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-06-15	1.1073	4.193%	0	申购	定投

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