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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-11-19	0.974	1.127	-0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-11-19	1.021	1.265	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-11-19	1.044	1.044	0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-11-19	1.163	1.421	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-11-19	1.082	1.082	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-11-19	0.976	0.976	-0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-11-19	1.0351	1.0351	-0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-11-19	1.0250	1.0250	-0.44%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-11-19	0.974	1.127	-0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-11-19	1.0286	1.1486	-0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-11-19	1.0139	1.1339	-0.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-11-19	1.021	1.265	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-11-19	0.977	1.087	0.21%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-11-19	1.044	1.044	0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-11-19	0.892	0.892	-0.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-11-19	1.017	1.017	-0.59%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-11-19	0.976	0.976	-0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-11-19	0.911	0.911	0.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-11-19	1.0351	1.0351	-0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-11-19	1.0250	1.0250	-0.44%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2018-11-19	0.9003	0.9003	0.04%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-11-19	0.860	1.060	-0.12%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-11-19	1.143	1.143	0.18%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-11-19	1.124	1.124	0.18%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2018-11-19	1.057	1.057	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-11-19	1.049	1.049	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-11-19	1.163	1.421	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-11-19	1.082	1.082	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-11-19	1.109	1.109	0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-11-19	1.099	1.099	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-11-19	1.090	1.090	0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-11-19	1.082	1.082	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-11-16	1.104	1.104	0.45%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-11-16	1.098	1.098	0.46%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-11-16	1.105	1.105	0.45%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-11-16	1.099	1.099	0.46%	0	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-11-19	0.6809	2.730%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-11-19	0.7466	2.977%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-11-19	0.5554	2.067%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-11-19	0.6220	2.316%	0	R1	申购	定投

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