泓德基金管理有限公司

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2017-05-26 1.014 1.114 -0.10% 1折起 申购
*泓德泓富混合A 001357 2017-05-26 1.1363 1.1363 -0.42% -- 暂停申购
*泓德泓富混合C 001376 2017-05-26 1.1296 1.1296 -0.42% -- 暂停申购
泓德远见回报混合 001500 2017-05-26 1.060 1.180 -0.38% 1折起 申购
泓德泓业混合 001695 2017-05-26 1.101 1.101 0.00% 1折起 申购
泓德泓益量化混合 002562 2017-05-26 1.099 1.099 -0.09% 1折起 申购
*泓德泓信混合 002801 2017-05-26 0.969 0.969 -1.72% -- 暂停申购
泓德泓汇混合 002563 2017-05-26 0.999 0.999 -0.10% 1折起 申购
泓德优势领航混合 002808 2017-05-26 1.002 1.002 -0.10% 1折起 申购
*泓德泓华混合 002846 2017-05-26 1.025 1.025 0.69% -- 暂停申购
泓德战略转型股票 001705 2017-05-26 1.135 1.135 -0.18% 1折起 申购
泓德裕泰债券A 002138 2017-05-26 1.059 1.059 0.00% 1折起 申购
泓德裕泰债券C 002139 2017-05-26 1.046 1.046 0.00% 0 申购
泓德裕康债券A 002738 2017-05-26 0.983 0.983 0.10% 1折起 申购
泓德裕康债券C 002739 2017-05-26 0.980 0.980 0.10% 0 申购
泓德裕荣纯债债券A 002734 2017-05-26 1.296 1.296 0.00% 1折起 申购
泓德裕荣纯债债券C 002735 2017-05-26 0.978 0.978 0.00% 0 申购
泓德裕和纯债债券A 002736 2017-05-26 1.009 1.009 0.00% 1折起 申购
泓德裕和纯债债券C 002737 2017-05-26 1.006 1.006 0.00% 0 申购
泓德裕祥债券A 002742 2017-05-26 1.012 1.012 0.10% 1折起 申购
泓德裕祥债券C 002743 2017-05-26 1.010 1.010 0.00% 0 申购
*泓德裕泽一年定开债券A 002740 2017-05-26 1.000 1.000 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕泽一年定开债券C 002741 2017-05-26 1.000 1.000 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2017-05-26 1.000 1.000 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2017-05-26 1.000 1.000 0.00% -- 暂停申购
基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 费率 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2017-05-26 0.9039 3.198% 0 申购
泓德泓利货币B 002185 2017-05-26 0.9692 3.447% 0 申购
泓德添利货币A 003997 2017-05-26 1.0341 2.967% 0 申购
泓德添利货币B 003998 2017-05-26 1.0579 3.193% 0 申购
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金公司,公司注册资本1.2亿人民币。泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司,引领公募基金新变革。

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