| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2017-09-22 | 1.099 | 1.199 | -0.54% | 1折起 | 申购 |  |
| *泓德泓富混合A | 001357 | 2017-09-22 | 1.2015 | 1.2015 | 0.06% | -- | 暂停申购 |  |
| *泓德泓富混合C | 001376 | 2017-09-22 | 1.1924 | 1.1924 | 0.05% | -- | 暂停申购 | |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2017-09-22 | 1.138 | 1.258 | -0.09% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2017-09-22 | 1.160 | 1.160 | -0.09% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2017-09-22 | 1.204 | 1.204 | -0.17% | 1折起 | 申购 | |
| *泓德泓信混合 | 002801 | 2017-09-22 | 1.028 | 1.028 | -0.39% | -- | 暂停申购 | |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2017-09-22 | 1.064 | 1.064 | 0.00% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2017-09-22 | 1.057 | 1.057 | -0.28% | 1折起 | 申购 | |
| *泓德泓华混合 | 002846 | 2017-09-22 | 1.046 | 1.046 | 0.10% | -- | 暂停申购 | |
| *泓德致远混合A | 004965 | 2017-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% | 1.0% | 暂停申购 | |
| *泓德致远混合C | 004966 | 2017-09-22 | 1.0001 | 1.0001 | -0.11% | 0 | 暂停申购 | |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2017-09-22 | 1.120 | 1.220 | -0.09% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2017-09-22 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2017-09-22 | 1.064 | 1.064 | -0.09% | 0 | 申购 | |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2017-09-22 | 1.012 | 1.012 | -0.10% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2017-09-22 | 1.008 | 1.008 | -0.10% | 0 | 申购 | |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2017-09-22 | 1.217 | 1.327 | 0.00% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2017-09-22 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 0 | 申购 | |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2017-09-22 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2017-09-22 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | 0 | 申购 | |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2017-09-22 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | 1折起 | 申购 | |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2017-09-22 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | 0 | 申购 | |
| *泓德裕泽一年定开债券A | 002740 | 2017-09-22 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | -- | 暂停申购 | |
| *泓德裕泽一年定开债券C | 002741 | 2017-09-22 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | -- | 暂停申购 | |
| *泓德裕鑫一年定开债券A | 004196 | 2017-09-22 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | -- | 暂停申购 | |
| *泓德裕鑫一年定开债券C | 004197 | 2017-09-22 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | -- | 暂停申购 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2017-09-22 | 1.0278 | 3.804% | 0 | 申购 | |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2017-09-22 | 1.0935 | 4.053% | 0 | 申购 | |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2017-09-22 | 1.0354 | 3.824% | 0 | 申购 | |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2017-09-22 | 1.0986 | 4.074% | 0 | 申购 | |
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2017-09-21
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