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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-11-27	1.6441	1.8971	0.69%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-11-27	1.9288	2.3628	0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2020-11-27	1.5735	1.5735	0.77%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-11-27	2.3199	2.3199	1.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-11-27	1.7090	1.7090	0.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-11-27	1.8750	1.8750	0.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2020-11-27	1.2059	1.3259	0.26%	0.1折起	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-11-27	1.6441	1.8971	0.69%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-11-27	1.9288	2.3628	0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2020-11-27	1.5735	1.5735	0.77%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-11-27	1.9856	2.1056	0.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-11-27	1.9375	2.0575	0.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2020-11-27	2.1149	2.2249	0.71%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-11-27	2.3199	2.3199	1.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-11-27	1.7090	1.7090	0.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-11-27	1.9420	2.1720	0.89%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-11-27	1.8750	1.8750	0.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-11-27	1.8267	1.8267	0.50%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2020-11-27	1.8809	1.8809	1.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-11-27	1.9938	1.9938	0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2020-11-27	2.5120	2.5120	1.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2020-11-27	1.7775	1.9175	0.55%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2020-11-27	1.8330	1.9020	0.52%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2020-11-27	1.6574	1.8174	0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2020-11-27	1.4870	1.4870	0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2020-11-27	1.0977	1.0977	0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2020-11-27	1.0958	1.0958	0.39%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2020-11-27	1.1387	1.1387	0.52%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2020-11-27	2.0993	2.2993	1.04%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2020-11-27	1.1558	1.2478	-0.01%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2020-11-27	1.1295	1.2195	-0.01%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2020-11-27	1.2059	1.3259	0.26%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2020-11-27	1.1868	1.3068	0.25%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-11-27	1.1067	1.5177	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-11-27	1.0718	1.1658	0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2020-11-27	1.2073	1.2073	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2020-11-27	1.1889	1.1889	0.02%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2020-11-27	1.2414	1.3644	0.30%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2020-11-27	1.2238	1.3448	0.30%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2020-11-27	1.1112	1.2212	-0.04%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2020-11-27	1.1070	1.2070	-0.05%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2020-11-27	1.1361	1.2361	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2020-11-27	1.1213	1.2213	-0.01%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2020-11-27	1.0676	1.0676	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2020-11-27	1.0593	1.0593	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2020-11-27	1.0086	1.0086	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2020-11-27	0.4520	1.718%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2020-11-27	0.5176	1.962%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2020-11-27	0.4940	1.897%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2020-11-27	0.5563	2.140%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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