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  数据来源：海通证券
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-06-17	1.022	1.175	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-06-17	1.148	1.392	-0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-06-17	1.190	1.190	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-06-17	1.146	1.457	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-06-17	1.064	1.113	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-06-17	1.053	1.053	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-06-17	1.1155	1.1155	-0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-06-17	1.0995	1.0995	-0.27%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-06-17	1.022	1.175	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-06-17	1.1134	1.2334	-0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-06-17	1.0944	1.2144	-0.53%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-06-17	1.148	1.392	-0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-06-17	1.127	1.237	-0.27%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-06-17	1.190	1.190	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-06-17	1.014	1.014	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-06-17	1.093	1.093	-0.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-06-17	1.053	1.053	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-06-17	1.062	1.062	-0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-06-17	1.1155	1.1155	-0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-06-17	1.0995	1.0995	-0.27%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-06-17	1.0212	1.0212	-0.84%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-06-14	0.9578	0.9578	2.25%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德研究优选混合	006608	2019-06-14	0.9988	0.9988	0.33%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-06-17	0.957	1.157	-0.62%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-06-17	1.066	1.158	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-06-17	1.047	1.137	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-06-17	1.124	1.124	-0.27%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-06-17	1.113	1.113	-0.27%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-06-17	1.146	1.457	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-06-17	1.064	1.113	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-06-17	1.146	1.146	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-06-17	1.134	1.134	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-06-17	1.127	1.127	-0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-06-17	1.116	1.116	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-06-17	1.037	1.147	0.00%	0.1折起	R2	申购	暂停定投
泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-06-17	1.038	1.138	0.00%	0	R2	申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-06-14	1.148	1.148	-0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-06-14	1.139	1.139	-0.18%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-06-17	1.0223	1.0223	0.06%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-06-17	1.0202	1.0202	0.05%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-06-17	0.5301	1.946%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-06-17	0.5961	2.198%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-06-17	0.4838	1.761%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-06-17	0.5496	2.007%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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