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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-01-23	0.936	1.089	0.54%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-01-23	0.994	1.238	-0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-01-23	1.006	1.006	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-01-23	1.131	1.442	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-01-23	1.052	1.101	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-01-23	0.936	0.936	0.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-01-23	1.0343	1.0343	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-01-23	1.0227	1.0227	-0.20%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-01-23	0.936	1.089	0.54%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-01-23	1.0140	1.1340	0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-01-23	0.9987	1.1187	0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-01-23	0.994	1.238	-0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-01-23	0.977	1.087	0.62%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-01-23	1.006	1.006	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-01-23	0.885	0.885	0.45%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-01-23	1.008	1.008	0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-01-23	0.936	0.936	0.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-01-23	0.903	0.903	0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-01-23	1.0343	1.0343	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-01-23	1.0227	1.0227	-0.20%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-01-23	0.8746	0.8746	-0.49%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-01-23	0.841	1.041	1.08%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-01-23	1.069	1.161	-0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-01-23	1.051	1.141	-0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-01-23	1.074	1.074	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-01-23	1.065	1.065	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-01-23	1.131	1.442	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-01-23	1.052	1.101	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-01-23	1.126	1.126	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-01-23	1.116	1.116	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-01-23	1.102	1.102	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-01-23	1.094	1.094	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-01-18	1.130	1.130	0.27%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-01-18	1.123	1.123	0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-01-18	1.131	1.131	0.27%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-01-18	1.125	1.125	0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-01-18	1.0108	1.0108	0.19%	--	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-01-18	1.0103	1.0103	0.18%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-01-23	0.5632	2.147%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-01-23	0.6289	2.393%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-01-23	0.7367	4.515%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-01-23	0.8021	4.768%	0	R1	申购	定投

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