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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2020-03-27 1.129 1.382 -0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2020-03-27 1.197 1.631 1.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2020-03-27 1.202 1.432 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2020-03-27 1.109 1.520 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2020-03-27 1.076 1.170 0.00% 0 R2 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2020-03-27 1.339 1.339 -0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2020-03-27 1.4230 1.4230 0.69% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2020-03-27 1.3936 1.3936 0.69% 0 R3 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。