泓德基金管理有限公司

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2016-12-09 1.140 1.140 0.26% 1折起 申购
*泓德泓富混合A 001357 2016-12-09 1.1497 1.1497 -0.71% -- 暂停申购
*泓德泓富混合C 001376 2016-12-09 1.1455 1.1455 -0.72% -- 暂停申购
泓德远见回报混合 001500 2016-12-09 1.218 1.218 -0.16% 1折起 申购
泓德泓业混合 001695 2016-12-09 1.106 1.106 -0.09% 1折起 申购
泓德泓益量化混合 002562 2016-12-09 1.111 1.111 -0.09% 1折起 申购
*泓德泓信混合 002801 2016-12-09 1.018 1.018 -0.39% -- 暂停申购
*泓德泓汇混合 002563 2016-12-09 1.001 1.001 -0.30% -- 暂停申购
*泓德泓华混合 002846 2016-12-09 1.001 1.001 0.10% -- 暂停申购
泓德优势领航混合 002808 -- -- -- -- 1折起 认购
泓德战略转型股票 001705 2016-12-09 1.179 1.179 -0.08% 1折起 申购
泓德裕泰债券A 002138 2016-12-09 1.043 1.043 0.00% 1折起 申购
泓德裕泰债券C 002139 2016-12-09 1.031 1.031 0.00% 0 申购
泓德裕康债券A 002738 2016-12-09 0.992 0.992 0.00% 1折起 申购
泓德裕康债券C 002739 2016-12-09 0.991 0.991 0.00% 0 申购
泓德裕荣纯债债券A 002734 2016-12-09 1.317 1.317 -0.08% 1折起 申购
泓德裕荣纯债债券C 002735 2016-12-09 0.999 0.999 -0.10% 0 申购
*泓德裕和纯债债券A 002736 2016-12-09 1.001 1.001 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕和纯债债券C 002737 2016-12-09 1.001 1.001 0.00% 0 暂停申购
泓德裕祥债券A 002742 -- -- -- -- 0.6% 认购
泓德裕祥债券C 002743 -- -- -- -- 0 认购
基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 费率 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2016-12-09 0.7145 2.714% 0 申购
泓德泓利货币B 002185 2016-12-09 0.7460 2.934% 0 申购
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金公司,公司注册资本1.2亿人民币。泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司,引领公募基金新变革。

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