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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-02-18	1.244	1.497	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-02-18	1.352	1.786	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-02-18	1.335	1.565	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-02-18	1.099	1.510	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-02-18	1.067	1.161	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-02-18	1.456	1.456	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-02-18	1.5045	1.5045	0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-02-18	1.4747	1.4747	0.01%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-02-18	1.244	1.497	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-02-18	1.4904	1.6104	0.96%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-02-18	1.4600	1.5800	0.95%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-02-18	1.352	1.786	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2020-02-18	1.470	1.580	0.48%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-02-18	1.335	1.565	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2020-02-18	1.332	1.332	0.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-02-18	1.675	1.675	1.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-02-18	1.456	1.456	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2020-02-18	1.543	1.543	0.52%	0.1折起	R3	暂停申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-02-18	1.5045	1.5045	0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-02-18	1.4747	1.4747	0.01%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2020-02-18	1.2827	1.4227	-0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2020-02-18	1.3908	1.3908	0.13%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2020-02-18	1.3694	1.3694	0.07%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-02-18	1.2135	1.2135	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德丰润三年持有期混合	008545	2020-02-14	1.0168	1.0168	1.19%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2020-02-18	1.319	1.519	0.46%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2020-02-18	1.207	1.299	0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2020-02-18	1.182	1.272	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2020-02-18	1.103	1.223	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2020-02-18	1.088	1.208	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-02-18	1.099	1.510	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-02-18	1.067	1.161	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2020-02-18	1.196	1.196	0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2020-02-18	1.180	1.180	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2020-02-18	1.263	1.263	0.24%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2020-02-18	1.247	1.247	0.16%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2020-02-14	1.089	1.199	0.37%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2020-02-14	1.088	1.188	0.37%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2020-02-14	1.211	1.211	0.41%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2020-02-14	1.199	1.199	0.33%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2020-02-18	1.0537	1.0537	0.03%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2020-02-18	1.0488	1.0488	0.03%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2020-02-18	0.5188	1.944%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2020-02-18	0.5863	2.176%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2020-02-18	0.5453	2.052%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2020-02-18	0.6111	2.300%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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