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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-07-19	1.069	1.222	0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-07-19	1.158	1.462	0.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-07-19	1.263	1.263	1.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-07-19	1.104	1.465	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-07-19	1.046	1.120	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-07-19	1.098	1.098	0.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-07-19	1.1733	1.1733	0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-07-19	1.1556	1.1556	0.10%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-07-19	1.069	1.222	0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-07-19	1.1760	1.2960	0.83%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-07-19	1.1554	1.2754	0.84%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-07-19	1.158	1.462	0.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-07-19	1.193	1.303	1.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-07-19	1.263	1.263	1.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-07-19	1.035	1.035	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-07-19	1.174	1.174	1.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-07-19	1.098	1.098	0.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-07-19	1.146	1.146	1.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-07-19	1.1733	1.1733	0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-07-19	1.1556	1.1556	0.10%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-07-19	1.0894	1.0894	0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-07-19	1.0091	1.0091	1.63%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德研究优选混合	006608	2019-07-19	1.0142	1.0142	-0.20%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-07-19	1.018	1.218	1.09%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-07-19	1.070	1.162	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-07-19	1.050	1.140	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-07-19	1.151	1.151	0.26%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-07-19	1.139	1.139	0.26%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-07-19	1.104	1.465	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-07-19	1.046	1.120	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-07-19	1.153	1.153	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-07-19	1.141	1.141	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-07-19	1.147	1.147	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-07-19	1.136	1.136	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-07-19	1.045	1.155	0.10%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-07-19	1.046	1.146	0.10%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-07-19	1.161	1.161	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-07-19	1.153	1.153	0.17%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-07-19	1.0276	1.0276	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-07-19	1.0252	1.0252	0.01%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-07-21	1.2092	2.157%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-07-21	1.3407	2.405%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-07-21	1.2330	2.210%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-07-21	1.3645	2.457%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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