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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-10-23	1.5555	1.8085	-1.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-10-23	1.8804	2.3144	-1.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2020-10-23	1.4750	1.4750	-1.86%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-10-23	2.2552	2.2552	-2.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-10-23	1.6406	1.6406	-2.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-10-23	1.8551	1.8551	-1.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2020-10-23	1.1987	1.3187	-0.42%	0.1折起	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-10-23	1.5555	1.8085	-1.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-10-23	1.8804	2.3144	-1.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2020-10-23	1.4750	1.4750	-1.86%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-10-23	1.9326	2.0526	-1.90%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-10-23	1.8868	2.0068	-1.90%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2020-10-23	2.0118	2.1218	-1.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-10-23	2.2552	2.2552	-2.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-10-23	1.6406	1.6406	-2.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-10-23	1.8358	2.0658	-1.97%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-10-23	1.8551	1.8551	-1.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-10-23	1.8086	1.8086	-1.00%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2020-10-23	1.8234	1.8234	-2.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-10-23	1.8791	1.8791	-1.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2020-10-23	2.3385	2.3385	-2.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2020-10-23	1.7397	1.8797	-1.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2020-10-23	1.8064	1.8754	-1.59%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2020-10-23	1.5475	1.7075	-1.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2020-10-23	1.4598	1.4598	-1.62%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2020-10-23	1.0788	1.0788	-0.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2020-10-23	1.0774	1.0774	-0.61%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2020-10-23	1.0621	1.0621	-1.26%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2020-10-23	1.9766	2.1766	-2.06%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2020-10-23	1.2162	1.3082	-0.64%	0.1折起	R3	申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2020-10-23	1.1889	1.2789	-0.64%	0	R3	申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2020-10-23	1.1987	1.3187	-0.42%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2020-10-23	1.1801	1.3001	-0.41%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-10-23	1.1114	1.5224	0.03%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-10-23	1.0768	1.1708	0.03%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2020-10-23	1.2158	1.2158	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2020-10-23	1.1978	1.1978	0.03%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2020-10-23	1.2141	1.3371	-0.77%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2020-10-23	1.1974	1.3184	-0.76%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2020-10-23	1.1189	1.2289	0.17%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2020-10-23	1.1151	1.2151	0.19%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2020-10-23	1.1445	1.2445	0.22%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2020-10-23	1.1299	1.2299	0.17%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2020-10-23	1.0693	1.0693	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2020-10-23	1.0614	1.0614	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2020-10-23	1.0070	1.0070	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2020-10-23	0.6200	1.921%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2020-10-23	0.6850	2.165%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2020-10-23	0.5079	1.849%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2020-10-23	0.5741	2.092%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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