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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-09-24	1.8053	2.0583	-0.88%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-09-24	2.0344	2.4684	1.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-09-24	1.6704	1.6704	0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-09-24	2.6704	2.6704	0.69%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-09-24	1.7692	1.7692	-0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-09-24	1.2621	1.3821	0.10%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-09-24	1.2101	1.2101	0.14%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-09-24	1.8053	2.0583	-0.88%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-09-24	2.0344	2.4684	1.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-09-24	1.6704	1.6704	0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-09-24	1.6629	2.3829	0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-09-24	1.5992	2.3192	0.11%	0	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-09-24	2.4423	2.5523	0.73%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-09-24	2.6704	2.6704	0.69%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-09-24	1.7692	1.7692	-0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-09-24	1.7782	2.3082	-0.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-09-24	1.9160	1.9160	0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-09-24	1.8542	1.8542	0.46%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-09-24	2.2073	2.2073	0.70%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-09-24	2.1704	2.1704	-0.84%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-09-24	2.2946	2.9946	0.93%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-09-24	1.7149	1.8549	1.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-09-24	1.5746	1.9136	0.81%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-09-24	1.7689	1.9289	-1.16%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-09-24	1.4630	1.4630	1.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-09-24	1.2101	1.2101	0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-09-24	1.2041	1.2041	0.14%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-09-24	1.1945	1.1945	-1.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2021-09-24	0.8360	0.8360	0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2021-09-24	0.8310	0.8310	0.91%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2021-09-24	0.9579	0.9579	-0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-09-24	0.9614	0.9614	0.35%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-09-24	0.9583	0.9583	-1.18%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-09-24	0.9571	0.9571	-1.17%	0	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿诚混合A	012193	2021-09-24	0.9954	0.9954	-0.18%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿诚混合C	012194	2021-09-24	0.9947	0.9947	-0.20%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德慧享混合A	011781	2021-09-24	0.9958	0.9958	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德慧享混合C	011782	2021-09-24	0.9956	0.9956	0.15%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-09-24	1.6557	2.5557	0.93%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-09-24	1.2359	1.3279	-0.01%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-09-24	1.2043	1.2943	-0.01%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-09-24	1.2621	1.3821	0.10%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-09-24	1.2386	1.3586	0.11%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-09-24	1.0926	1.5486	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-09-24	1.0536	1.1926	-0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-09-24	1.2401	1.2401	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-09-24	1.2226	1.2226	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-09-24	1.3586	1.4816	-0.29%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-09-24	1.3355	1.4565	-0.30%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-09-24	1.0631	1.2681	0.02%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-09-24	1.0555	1.2505	0.01%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-09-24	1.0907	1.2857	0.01%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-09-24	1.0719	1.2669	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-09-24	1.0970	1.0970	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-09-24	1.0849	1.0849	-0.01%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-09-24	1.0287	1.0287	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-09-24	0.4483	1.691%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-09-24	0.5134	1.935%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-09-24	0.4507	1.698%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-09-24	0.5140	1.941%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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