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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-02-15	0.986	1.139	-1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-02-15	1.059	1.303	-1.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-02-15	1.069	1.069	-1.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-02-15	1.136	1.447	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-02-15	1.056	1.105	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-02-15	0.988	0.988	-1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-02-15	1.0778	1.0778	-0.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-02-15	1.0652	1.0652	-0.72%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-02-15	0.986	1.139	-1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-02-15	1.0661	1.1861	-1.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-02-15	1.0496	1.1696	-1.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-02-15	1.059	1.303	-1.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-02-15	1.024	1.134	-1.82%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-02-15	1.069	1.069	-1.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-02-15	0.928	0.928	-1.80%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-02-15	1.058	1.058	-1.86%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-02-15	0.988	0.988	-1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-02-15	0.962	0.962	-2.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-02-15	1.0778	1.0778	-0.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-02-15	1.0652	1.0652	-0.72%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-02-15	0.9329	0.9329	-1.41%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-02-15	0.887	1.087	-2.10%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-02-15	1.063	1.155	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-02-15	1.045	1.135	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-02-15	1.094	1.094	-0.27%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-02-15	1.084	1.084	-0.37%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-02-15	1.136	1.447	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-02-15	1.056	1.105	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-02-15	1.133	1.133	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-02-15	1.122	1.122	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-02-15	1.121	1.121	-0.36%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-02-15	1.113	1.113	-0.27%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-02-15	1.136	1.136	0.44%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-02-15	1.129	1.129	0.44%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-02-15	1.138	1.138	0.53%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-02-15	1.131	1.131	0.44%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-02-15	1.0148	1.0148	0.27%	--	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-02-15	1.0141	1.0141	0.26%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-02-15	0.5432	2.077%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-02-15	0.6016	2.318%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-02-15	0.6570	2.583%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-02-15	0.7237	2.833%	0	R1	申购	定投

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