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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-10-15	1.010	1.263	-1.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-10-15	1.163	1.597	-0.94%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-10-15	1.156	1.386	-0.69%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-10-15	1.118	1.479	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-10-15	1.059	1.133	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-10-15	1.174	1.174	-1.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-10-15	1.3339	1.3339	-0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-10-15	1.3113	1.3113	-0.76%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-10-15	1.010	1.263	-1.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-10-15	1.2487	1.3687	-0.87%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-10-15	1.2254	1.3454	-0.87%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-10-15	1.163	1.597	-0.94%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-10-15	1.255	1.365	-0.71%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-10-15	1.156	1.386	-0.69%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-10-15	1.109	1.109	-0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-10-15	1.341	1.341	-1.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-10-15	1.174	1.174	-1.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-10-15	1.276	1.276	-1.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-10-15	1.3339	1.3339	-0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-10-15	1.3113	1.3113	-0.76%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-10-15	1.1290	1.2690	-0.86%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-10-15	1.1677	1.1677	-0.95%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-10-15	1.1034	1.1034	-1.41%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德量化精选混合	006336	2019-10-11	1.0016	1.0016	0.84%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-10-15	1.113	1.313	-0.80%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-10-15	1.135	1.227	0.35%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-10-15	1.113	1.203	0.36%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-10-15	1.176	1.176	-0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-10-15	1.162	1.162	-0.17%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-10-15	1.118	1.479	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-10-15	1.059	1.133	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-10-15	1.169	1.169	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-10-15	1.155	1.155	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-10-15	1.180	1.180	-0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-10-15	1.167	1.167	-0.26%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-10-11	1.062	1.172	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-10-11	1.062	1.162	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-10-11	1.181	1.181	0.17%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-10-11	1.171	1.171	0.17%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-10-15	1.0384	1.0384	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-10-15	1.0349	1.0349	0.00%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-10-15	0.5525	2.017%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-10-15	0.6190	2.263%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-10-15	0.5801	2.037%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-10-15	0.6462	2.283%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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