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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-09-20	1.046	1.299	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-09-20	1.284	1.588	0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-09-20	1.152	1.382	0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-09-20	1.116	1.477	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-09-20	1.057	1.131	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-09-20	1.209	1.209	0.25%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-09-20	1.3225	1.3225	0.23%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-09-20	1.3008	1.3008	0.23%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-09-20	1.046	1.299	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-09-20	1.2596	1.3796	0.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-09-20	1.2365	1.3565	0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-09-20	1.284	1.588	0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-09-20	1.264	1.374	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-09-20	1.152	1.382	0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-09-20	1.108	1.108	0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-09-20	1.349	1.349	0.60%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-09-20	1.209	1.209	0.25%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-09-20	1.291	1.291	0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-09-20	1.3225	1.3225	0.23%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-09-20	1.3008	1.3008	0.23%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-09-20	1.2609	1.2609	0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-09-20	1.1592	1.1592	0.46%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-09-20	1.1298	1.1298	0.21%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德量化精选混合	006336	2019-09-20	1.0017	1.0017	0.21%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-09-20	1.120	1.320	0.45%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-09-20	1.137	1.229	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-09-20	1.115	1.205	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-09-20	1.178	1.178	0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-09-20	1.165	1.165	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-09-20	1.116	1.477	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-09-20	1.057	1.131	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-09-20	1.166	1.166	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-09-20	1.152	1.152	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-09-20	1.180	1.180	0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-09-20	1.167	1.167	0.17%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-09-20	1.060	1.170	-0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-09-20	1.060	1.160	-0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-09-20	1.179	1.179	-0.08%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-09-20	1.169	1.169	-0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-09-20	1.0359	1.0359	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-09-20	1.0327	1.0327	-0.02%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-09-20	0.5810	2.834%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-09-20	0.6464	3.082%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-09-20	0.5928	2.081%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-09-20	0.6588	2.326%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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