泓德基金管理有限公司

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2017-07-26 1.046 1.146 0.38% 1折起 申购
*泓德泓富混合A 001357 2017-07-21 1.1737 1.1737 0.22% -- 暂停申购
*泓德泓富混合C 001376 2017-07-21 1.1658 1.1658 0.21% -- 暂停申购
泓德远见回报混合 001500 2017-07-26 1.058 1.178 -0.56% 1折起 申购
泓德泓业混合 001695 2017-07-26 1.128 1.128 -0.35% 1折起 申购
泓德泓益量化混合 002562 2017-07-26 1.150 1.150 -0.43% 1折起 申购
*泓德泓信混合 002801 2017-07-21 0.988 0.988 -1.50% -- 暂停申购
泓德泓汇混合 002563 2017-07-26 1.032 1.032 -0.19% 1折起 申购
泓德优势领航混合 002808 2017-07-26 1.008 1.008 0.10% 1折起 申购
*泓德泓华混合 002846 2017-07-21 1.042 1.042 -0.19% -- 暂停申购
泓德战略转型股票 001705 2017-07-26 1.085 1.185 -0.28% 1折起 申购
泓德裕泰债券A 002138 2017-07-26 1.074 1.074 0.00% 1折起 申购
泓德裕泰债券C 002139 2017-07-26 1.061 1.061 0.00% 0 申购
泓德裕康债券A 002738 2017-07-26 1.000 1.000 0.00% 1折起 申购
泓德裕康债券C 002739 2017-07-26 0.996 0.996 -0.10% 0 申购
泓德裕荣纯债债券A 002734 2017-07-26 1.321 1.321 0.00% 1折起 申购
泓德裕荣纯债债券C 002735 2017-07-26 0.997 0.997 0.10% 0 申购
泓德裕和纯债债券A 002736 2017-07-26 1.021 1.021 -0.10% 1折起 申购
泓德裕和纯债债券C 002737 2017-07-26 1.018 1.018 0.00% 0 申购
泓德裕祥债券A 002742 2017-07-26 1.022 1.022 0.00% 1折起 申购
泓德裕祥债券C 002743 2017-07-26 1.020 1.020 0.00% 0 申购
*泓德裕泽一年定开债券A 002740 2017-07-21 1.006 1.006 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕泽一年定开债券C 002741 2017-07-21 1.005 1.005 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2017-07-21 1.006 1.006 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2017-07-21 1.005 1.005 0.00% -- 暂停申购
基金名称 基金代码 日期 每万份收益（元） 七日年化收益率 费率 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2017-07-26 1.0454 3.830% 0 申购
泓德泓利货币B 002185 2017-07-26 1.1103 4.078% 0 申购
泓德添利货币A 003997 2017-07-26 1.0531 3.936% 0 申购
泓德添利货币B 003998 2017-07-26 1.1188 4.181% 0 申购
 注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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泓德基金管理有限公司（简称“泓德基金”）成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金公司，公司注册资本1.2亿人民币。泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司，引领公募基金新变革。

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