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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-06-11	1.8563	2.1093	-0.55%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-06-11	2.1426	2.5766	-0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-06-11	1.8178	1.8178	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-06-11	2.8009	2.8009	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-06-11	1.9558	1.9558	0.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-06-11	1.2727	1.3927	-0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-06-11	1.2039	1.2039	-0.02%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-06-11	1.8563	2.1093	-0.55%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-06-11	2.1426	2.5766	-0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-06-11	1.8178	1.8178	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-06-11	2.2501	2.3701	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-06-11	2.1898	2.3098	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-06-11	2.4561	2.5661	-0.27%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-06-11	2.8009	2.8009	0.28%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-06-11	1.9558	1.9558	0.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-06-11	1.9473	2.4773	-0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-06-11	2.0362	2.0362	-0.27%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-06-11	1.9752	1.9752	-0.27%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-06-11	2.3006	2.3006	-0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-06-11	2.2451	2.2451	-0.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-06-11	2.3891	3.0891	-0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-06-11	1.9123	2.0523	0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-06-11	1.7367	2.0757	-0.10%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-06-11	1.8605	2.0205	-0.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-06-11	1.6014	1.6014	-0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-06-11	1.2039	1.2039	-0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-06-11	1.1993	1.1993	-0.03%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-06-11	1.2707	1.2707	-0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2021-06-11	0.9541	0.9541	0.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2021-06-11	0.9505	0.9505	0.12%	--	R3	申购	定投
* 泓德优质治理混合	011530	2021-06-11	1.0600	1.0600	0.06%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-06-11	1.0245	1.0245	0.56%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-06-11	0.9935	0.9935	-0.79%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-06-11	0.9933	0.9933	-0.80%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-06-11	2.1569	2.6569	-0.36%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-06-11	1.1902	1.2822	0.01%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-06-11	1.1610	1.2510	0.00%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-06-11	1.2727	1.3927	-0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-06-11	1.2502	1.3702	-0.07%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-06-11	1.0789	1.5349	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-06-11	1.0415	1.1805	0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-06-11	1.2241	1.2241	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-06-11	1.2080	1.2080	0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-06-11	1.3312	1.4542	-0.21%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-06-11	1.3099	1.4309	-0.21%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-06-11	1.1404	1.2504	-0.06%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-06-11	1.1340	1.2340	-0.07%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-06-11	1.1661	1.2661	-0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-06-11	1.1487	1.2487	-0.10%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-06-11	1.0872	1.0872	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-06-11	1.0764	1.0764	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-06-11	1.0237	1.0237	0.04%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-06-11	0.4435	1.705%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-06-11	0.5093	1.948%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-06-11	0.4388	1.719%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-06-11	0.5039	1.962%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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