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      数据来源:海通证券,统计时间截至20191031

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2019-12-12 1.072 1.325 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2019-12-12 1.195 1.629 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2019-12-12 1.195 1.425 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2019-12-12 1.127 1.488 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2019-12-12 1.067 1.141 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2019-12-12 1.245 1.245 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2019-12-12 1.3570 1.3570 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2019-12-12 1.3323 1.3323 0.06% 0 R3 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。