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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-12-11	0.947	1.100	0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-12-11	0.992	1.236	1.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-12-11	1.017	1.017	0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-12-11	1.171	1.429	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-12-11	1.089	1.089	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-12-11	0.949	0.949	0.85%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-12-11	1.0175	1.0175	0.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-12-11	1.0070	1.0070	0.61%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-12-11	0.947	1.100	0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-12-11	1.0206	1.1406	1.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-12-11	1.0058	1.1258	1.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-12-11	0.992	1.236	1.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-12-11	0.971	1.081	0.94%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-12-11	1.017	1.017	0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-12-11	0.888	0.888	1.25%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-12-11	1.011	1.011	1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-12-11	0.949	0.949	0.85%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-12-11	0.913	0.913	1.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-12-11	1.0175	1.0175	0.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-12-11	1.0070	1.0070	0.61%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2018-12-11	0.8716	0.8716	1.03%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-12-11	0.844	1.044	0.60%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-12-11	1.145	1.145	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-12-11	1.126	1.126	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2018-12-11	1.064	1.064	0.19%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-12-11	1.056	1.056	0.28%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-12-11	1.171	1.429	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-12-11	1.089	1.089	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-12-11	1.114	1.114	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-12-11	1.104	1.104	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-12-11	1.089	1.089	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-12-11	1.081	1.081	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-12-07	1.112	1.112	0.27%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-12-07	1.106	1.106	0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-12-07	1.113	1.113	0.27%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-12-07	1.107	1.107	0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2018-12-07	1.0000	1.0000	0.00%	--	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2018-12-07	1.0000	1.0000	0.00%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-12-11	0.6538	2.325%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-12-11	0.7196	2.571%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-12-11	0.4778	1.811%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-12-11	0.5459	2.061%	0	R1	申购	定投

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