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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-08-04	1.8604	2.1134	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-08-04	2.2112	2.6452	1.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-08-04	1.7968	1.7968	1.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-08-04	2.8489	2.8489	1.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-08-04	1.9332	1.9332	1.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-08-04	1.2813	1.4013	0.12%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-08-04	1.2238	1.2238	0.23%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-08-04	1.8604	2.1134	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-08-04	2.2112	2.6452	1.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-08-04	1.7968	1.7968	1.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-08-04	2.2745	2.3945	0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-08-04	2.2120	2.3320	0.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-08-04	2.5745	2.6845	0.82%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-08-04	2.8489	2.8489	1.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-08-04	1.9332	1.9332	1.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-08-04	1.9338	2.4638	1.33%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-08-04	2.0115	2.0115	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-08-04	1.9488	1.9488	0.30%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-08-04	2.3379	2.3379	0.60%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-08-04	2.2540	2.2540	0.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-08-04	2.4844	3.1844	0.91%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-08-04	1.8651	2.0051	0.84%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-08-04	1.7157	2.0547	1.20%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-08-04	1.8536	2.0136	0.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-08-04	1.6225	1.6225	1.85%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-08-04	1.2238	1.2238	0.23%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-08-04	1.2184	1.2184	0.23%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-08-04	1.2558	1.2558	0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2021-08-04	0.9263	0.9263	1.55%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2021-08-04	0.9218	0.9218	1.54%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2021-08-04	1.0415	1.0415	1.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-08-04	1.0147	1.0147	0.93%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-07-30	0.9733	0.9733	-2.18%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-07-30	0.9726	0.9726	-2.19%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德睿诚混合A	012193	--	--	--	--	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德睿诚混合C	012194	--	--	--	--	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-08-04	1.8097	2.7097	0.84%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-08-04	1.2046	1.2966	-0.01%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-08-04	1.1745	1.2645	-0.01%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-08-04	1.2813	1.4013	0.12%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-08-04	1.2580	1.3780	0.11%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-08-04	1.0888	1.5448	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-08-04	1.0504	1.1894	0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-08-04	1.2377	1.2377	0.04%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-08-04	1.2208	1.2208	0.04%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-08-04	1.3367	1.4597	0.13%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-08-04	1.3146	1.4356	0.12%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-07-30	1.0563	1.2613	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-07-30	1.0493	1.2443	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-07-30	1.0834	1.2784	0.14%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-07-30	1.0653	1.2603	0.13%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-08-04	1.0938	1.0938	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-08-04	1.0823	1.0823	0.01%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-07-30	1.0260	1.0260	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-08-04	0.4448	1.771%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-08-04	0.5120	2.017%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-08-04	0.4022	1.667%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-08-04	0.4699	1.913%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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