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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-10-22	1.8478	2.1008	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-10-22	2.0506	2.4846	0.88%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-10-22	1.7646	1.7646	0.89%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-10-22	2.7784	2.7784	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-10-22	1.8243	1.8243	0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2021-10-22	1.2764	1.3964	0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-10-22	1.2272	1.2272	0.16%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2021-10-22	1.8478	2.1008	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2021-10-22	2.0506	2.4846	0.88%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2021-10-22	1.7646	1.7646	0.89%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2021-10-22	1.6807	2.4007	0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2021-10-22	1.6156	2.3356	0.11%	0	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2021-10-22	2.5385	2.6485	0.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2021-10-22	2.7784	2.7784	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2021-10-22	1.8243	1.8243	0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2021-10-22	1.8380	2.3680	0.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2021-10-22	1.9083	1.9083	0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2021-10-22	1.8457	1.8457	0.38%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2021-10-22	2.3165	2.3165	0.62%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2021-10-22	2.2252	2.2252	0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2021-10-22	2.4154	3.1154	0.83%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2021-10-22	1.7462	1.8862	1.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2021-10-25	1.6083	1.9473	-0.09%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2021-10-22	1.8144	1.9744	0.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2021-10-22	1.4950	1.4950	1.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2021-10-22	1.2272	1.2272	0.16%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2021-10-22	1.2208	1.2208	0.16%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2021-10-22	1.2235	1.2235	0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2021-10-22	0.8632	0.8632	1.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2021-10-22	0.8575	0.8575	1.10%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2021-10-22	0.9884	0.9884	0.27%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2021-10-22	1.0010	1.0010	0.79%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2021-10-22	0.9718	0.9718	0.23%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2021-10-22	0.9702	0.9702	0.23%	0	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿诚混合A	012193	2021-10-22	1.0203	1.0203	0.71%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿诚混合C	012194	2021-10-22	1.0190	1.0190	0.69%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德慧享混合A	011781	2021-10-22	1.0096	1.0096	0.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德慧享混合C	011782	2021-10-22	1.0091	1.0091	0.21%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2021-10-22	1.7362	2.6362	0.75%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2021-10-22	1.2411	1.3331	-0.02%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2021-10-22	1.2091	1.2991	-0.02%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2021-10-22	1.2764	1.3964	0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2021-10-22	1.2522	1.3722	0.17%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2021-10-22	1.0936	1.5496	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2021-10-22	1.0543	1.1933	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2021-10-22	1.2409	1.2409	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2021-10-22	1.2231	1.2231	0.02%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2021-10-22	1.3654	1.4884	0.10%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2021-10-22	1.3418	1.4628	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2021-10-22	1.0651	1.2701	0.06%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2021-10-22	1.0572	1.2522	0.05%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2021-10-22	1.0908	1.2858	-0.06%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2021-10-22	1.0717	1.2667	-0.07%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-10-22	1.0987	1.0987	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-10-22	1.0863	1.0863	0.02%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2021-10-22	1.0301	1.0301	0.03%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2021-10-24	0.8087	1.531%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2021-10-24	0.9402	1.775%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2021-10-24	0.8114	1.519%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2021-10-24	0.9429	1.765%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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