泓德基金管理有限公司

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2017-09-22 1.099 1.199 -0.54% 1折起 申购
*泓德泓富混合A 001357 2017-09-22 1.2015 1.2015 0.06% -- 暂停申购
*泓德泓富混合C 001376 2017-09-22 1.1924 1.1924 0.05% -- 暂停申购
泓德远见回报混合 001500 2017-09-22 1.138 1.258 -0.09% 1折起 申购
泓德泓业混合 001695 2017-09-22 1.160 1.160 -0.09% 1折起 申购
泓德泓益量化混合 002562 2017-09-22 1.204 1.204 -0.17% 1折起 申购
*泓德泓信混合 002801 2017-09-22 1.028 1.028 -0.39% -- 暂停申购
泓德泓汇混合 002563 2017-09-22 1.064 1.064 0.00% 1折起 申购
泓德优势领航混合 002808 2017-09-22 1.057 1.057 -0.28% 1折起 申购
*泓德泓华混合 002846 2017-09-22 1.046 1.046 0.10% -- 暂停申购
*泓德致远混合A 004965 2017-09-22 1.0006 1.0006 -0.09% 1.0% 暂停申购
*泓德致远混合C 004966 2017-09-22 1.0001 1.0001 -0.11% 0 暂停申购
泓德战略转型股票 001705 2017-09-22 1.120 1.220 -0.09% 1折起 申购
泓德裕泰债券A 002138 2017-09-22 1.078 1.078 0.00% 1折起 申购
泓德裕泰债券C 002139 2017-09-22 1.064 1.064 -0.09% 0 申购
泓德裕康债券A 002738 2017-09-22 1.012 1.012 -0.10% 1折起 申购
泓德裕康债券C 002739 2017-09-22 1.008 1.008 -0.10% 0 申购
泓德裕荣纯债债券A 002734 2017-09-22 1.217 1.327 0.00% 1折起 申购
泓德裕荣纯债债券C 002735 2017-09-22 1.000 1.000 0.00% 0 申购
泓德裕和纯债债券A 002736 2017-09-22 1.028 1.028 0.00% 1折起 申购
泓德裕和纯债债券C 002737 2017-09-22 1.024 1.024 0.00% 0 申购
泓德裕祥债券A 002742 2017-09-22 1.029 1.029 0.00% 1折起 申购
泓德裕祥债券C 002743 2017-09-22 1.026 1.026 0.00% 0 申购
*泓德裕泽一年定开债券A 002740 2017-09-22 1.012 1.012 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕泽一年定开债券C 002741 2017-09-22 1.011 1.011 0.00% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2017-09-22 1.013 1.013 0.10% -- 暂停申购
*泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2017-09-22 1.012 1.012 0.10% -- 暂停申购
基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 费率 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2017-09-22 1.0278 3.804% 0 申购
泓德泓利货币B 002185 2017-09-22 1.0935 4.053% 0 申购
泓德添利货币A 003997 2017-09-22 1.0354 3.824% 0 申购
泓德添利货币B 003998 2017-09-22 1.0986 4.074% 0 申购
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金公司,公司注册资本1.2亿人民币。泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司,引领公募基金新变革。

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