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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-08-17	0.965	0.965	-1.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-08-17	1.0364	1.0364	-1.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-08-17	1.079	1.263	-2.71%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-08-17	0.962	1.115	-1.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-08-17	1.0284	1.0284	-1.64%	0	R3	申购	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-08-17	1.121	1.121	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-08-17	1.103	1.103	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-08-17	1.040	1.040	-1.61%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-08-17	0.962	1.115	-1.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-08-17	1.0163	1.1363	-1.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-08-17	1.0031	1.1231	-1.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-08-17	1.079	1.263	-2.71%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-08-17	0.972	1.082	-1.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-08-17	1.040	1.040	-1.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-08-17	0.899	0.899	-1.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-08-17	1.007	1.007	-1.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-08-17	0.965	0.965	-1.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-08-17	0.902	0.902	-1.85%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-08-17	1.0364	1.0364	-1.64%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-08-17	1.0284	1.0284	-1.64%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2018-08-17	0.9069	0.9069	-2.17%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-08-17	0.858	1.058	-1.83%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-08-17	1.121	1.121	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-08-17	1.103	1.103	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2018-08-17	1.043	1.043	-0.38%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-08-17	1.035	1.035	-0.48%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-08-17	1.138	1.396	-0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-08-17	1.060	1.060	-0.19%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-08-17	1.083	1.083	-0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-08-17	1.075	1.075	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-08-17	1.072	1.072	-0.28%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-08-17	1.065	1.065	-0.37%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-08-17	1.076	1.076	-0.28%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-08-17	1.071	1.071	-0.28%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-08-17	1.076	1.076	-0.28%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-08-17	1.072	1.072	-0.28%	0	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-08-17	0.7096	2.654%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-08-17	0.7756	2.907%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-08-17	0.7698	2.803%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-08-17	0.8355	3.053%	0	R1	申购	定投

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