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  数据来源：海通证券
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-08-23	1.098	1.251	-0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-08-23	1.236	1.540	1.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-08-23	1.345	1.345	0.98%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-08-23	1.115	1.476	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-08-23	1.056	1.130	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-08-23	1.152	1.152	-0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-08-23	1.2748	1.2748	0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-08-23	1.2546	1.2546	0.79%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-08-23	1.098	1.251	-0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-08-23	1.2287	1.3487	0.62%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-08-23	1.2066	1.3266	0.63%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-08-23	1.236	1.540	1.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-08-23	1.238	1.348	0.16%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-08-23	1.345	1.345	0.98%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-08-23	1.097	1.097	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-08-23	1.309	1.309	0.77%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-08-23	1.152	1.152	-0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-08-23	1.257	1.257	0.16%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-08-23	1.2748	1.2748	0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-08-23	1.2546	1.2546	0.79%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-08-23	1.2079	1.2079	1.49%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-08-23	1.1090	1.1090	5.16%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-08-23	1.0691	1.0691	0.11%	--	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	--	--	--	--	--	R3	认购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-08-23	1.093	1.293	0.83%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-08-23	1.094	1.186	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-08-23	1.074	1.164	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-08-23	1.171	1.171	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-08-23	1.158	1.158	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-08-23	1.115	1.476	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-08-23	1.056	1.130	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-08-23	1.163	1.163	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-08-23	1.150	1.150	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-08-23	1.168	1.168	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-08-23	1.156	1.156	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-08-23	1.057	1.167	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-08-23	1.058	1.158	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-08-23	1.176	1.176	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-08-23	1.167	1.167	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-08-23	1.0336	1.0336	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-08-23	1.0307	1.0307	-0.02%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-08-23	0.5641	2.105%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-08-23	0.6305	2.347%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-08-23	0.5704	2.093%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-08-23	0.6365	2.340%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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