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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-07-20	1.038	1.038	1.96%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-07-20	1.1053	1.1053	0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-07-20	1.219	1.403	0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-07-20	1.032	1.185	1.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-07-20	1.0974	1.0974	0.43%	0	R3	申购	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-07-20	1.113	1.113	-0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-07-20	1.096	1.096	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-07-20	1.161	1.161	1.49%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-07-20	1.032	1.185	1.67%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-07-20	1.1362	1.2562	1.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-07-20	1.1218	1.2418	1.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-07-20	1.219	1.403	0.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-07-20	1.081	1.191	1.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-07-20	1.161	1.161	1.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-07-20	1.005	1.005	1.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-07-20	1.136	1.136	1.07%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-07-20	1.038	1.038	1.96%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-07-20	1.020	1.020	1.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-07-20	1.1053	1.1053	0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-07-20	1.0974	1.0974	0.43%	0	R3	申购	定投
* 泓德臻远回报混合	005395	2018-07-20	0.9976	0.9976	0.19%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-07-20	0.968	1.168	1.47%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-07-20	1.113	1.113	-0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-07-20	1.096	1.096	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2018-07-20	1.054	1.054	0.19%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-07-20	1.047	1.047	0.19%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-07-20	1.126	1.384	0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-07-20	1.049	1.049	0.19%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-07-20	1.073	1.073	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-07-20	1.065	1.065	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-07-20	1.082	1.082	0.37%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-07-20	1.076	1.076	0.37%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-07-20	1.061	1.061	0.38%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-07-20	1.056	1.056	0.38%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-07-20	1.061	1.061	0.38%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-07-20	1.057	1.057	0.38%	0	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-07-20	0.8597	3.303%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-07-20	0.9255	3.552%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-07-20	0.8810	3.287%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-07-20	0.9465	3.536%	0	R1	申购	定投

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