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  数据来源：海通证券，统计时间截至20191031
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-11-21	1.062	1.315	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-11-21	1.191	1.625	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-11-21	1.207	1.437	-0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-11-21	1.124	1.485	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-11-21	1.064	1.138	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-11-21	1.233	1.233	-0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-11-21	1.3476	1.3476	-0.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-11-21	1.3237	1.3237	-0.02%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-11-21	1.062	1.315	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-11-21	1.2845	1.4045	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-11-21	1.2598	1.3798	-0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-11-21	1.191	1.625	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-11-21	1.310	1.420	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-11-21	1.207	1.437	-0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-11-21	1.130	1.130	-0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-11-21	1.407	1.407	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-11-21	1.233	1.233	-0.32%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-11-21	1.351	1.351	0.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-11-21	1.3476	1.3476	-0.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-11-21	1.3237	1.3237	-0.02%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-11-21	1.1457	1.2857	-0.23%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-11-21	1.2032	1.2032	0.04%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-11-21	1.1683	1.1683	-0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德量化精选混合	006336	2019-11-15	1.0157	1.0157	-0.25%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-11-21	1.160	1.360	-0.09%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-11-21	1.147	1.239	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-11-21	1.125	1.215	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-11-21	1.181	1.181	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-11-21	1.167	1.167	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-11-21	1.124	1.485	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-11-21	1.064	1.138	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-11-21	1.174	1.174	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-11-21	1.160	1.160	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-11-21	1.184	1.184	-0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-11-21	1.170	1.170	-0.17%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-11-15	1.063	1.173	0.28%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-11-15	1.062	1.162	0.19%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-11-15	1.181	1.181	0.17%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-11-15	1.171	1.171	0.17%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-11-21	1.0396	1.0396	0.03%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-11-21	1.0357	1.0357	0.03%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-11-21	0.6031	2.242%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-11-21	0.6690	2.507%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-11-21	0.5608	3.865%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-11-21	0.6229	4.106%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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